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翔順控股集團(tuán)成立于1996年，經(jīng)過23年的發(fā)展，已經(jīng)由一家小型建筑企業(yè)發(fā)展成為擁有建筑、房地產(chǎn)、酒店、物業(yè)、旅游、茶葉、制造業(yè)等“三產(chǎn)融合”的多元化企業(yè)集團(tuán)。隨著集團(tuán)的不斷發(fā)展壯大，如何確保資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，提高業(yè)財(cái)融合度，實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確反映財(cái)務(wù)成果，有效支撐企業(yè)經(jīng)營決策、使企業(yè)戰(zhàn)略有效落地是財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)及難點(diǎn)。

優(yōu)化管理系統(tǒng)，提高業(yè)財(cái)融合水平

集團(tuán)財(cái)務(wù)中心在集團(tuán)“科技興企”的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想下，通過信息化工作推動(dòng)財(cái)務(wù)變革，通過提高業(yè)財(cái)融合水平，及時(shí)、準(zhǔn)確反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，提高運(yùn)營效率，有效支撐經(jīng)營決策，確保戰(zhàn)略落地。

集團(tuán)在浙江保融科技的大力支持下，于2019年10月1日上線了“多銀行資金管理系統(tǒng)”，通過銀企直聯(lián)技術(shù)，與工、農(nóng)、中、建、南粵、農(nóng)商行等多家銀行實(shí)現(xiàn)直聯(lián)，使集團(tuán)公司可以輕松實(shí)時(shí)掌握各公司資金余額情況，可以實(shí)時(shí)監(jiān)控各公司資金使用情況，能及時(shí)反映各公司、各部門及各項(xiàng)目資金計(jì)劃執(zhí)行情況及占用情況，提高了集團(tuán)的資金使用效率、確保了資金使用風(fēng)險(xiǎn)，能在現(xiàn)金流維度及時(shí)、準(zhǔn)確反映財(cái)務(wù)成果，實(shí)現(xiàn)財(cái)資管理穩(wěn)步升級(jí)，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理的價(jià)值創(chuàng)新。

資金管理系統(tǒng)的五個(gè)“實(shí)現(xiàn)”

1、實(shí)現(xiàn)資金集中收付，統(tǒng)一平臺(tái)管控

資金管理系統(tǒng)的上線實(shí)現(xiàn)了對(duì)集團(tuán)資金的集中收付管理，實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一監(jiān)控和調(diào)度，在原來各銀行渠道資金歸集模式的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一平臺(tái)管控，提高了跨公司、跨銀行的資金調(diào)動(dòng)效率，提升了集團(tuán)資金管理效率。

2、實(shí)現(xiàn)賬戶一體化管理，有效控制資金風(fēng)險(xiǎn)

資金管理系統(tǒng)對(duì)銀行賬戶進(jìn)行一體化的管理，實(shí)現(xiàn)了資金賬戶變動(dòng)的實(shí)時(shí)準(zhǔn)確監(jiān)控，有效控制下屬公司的資金頭寸和資金風(fēng)險(xiǎn)。通過按公司、部門、項(xiàng)目編制資金計(jì)劃，通過銀企直聯(lián)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)各銀行賬戶資金流實(shí)時(shí)反應(yīng)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)實(shí)時(shí)掌握資金流動(dòng)情況、各公司資金計(jì)劃執(zhí)行情況，為集團(tuán)資金調(diào)度，為各公司資金計(jì)劃考核提供技術(shù)支撐，有效提升資金管理水平，有效控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

3、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金考核科學(xué)管理

設(shè)立資金系統(tǒng)內(nèi)部資金池，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)籌管理各公司的資金上劃及下?lián)?，?shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)各公司的資金占用情況，為集團(tuán)考核各公司資金占用及貢獻(xiàn)提供科學(xué)依據(jù)。

4、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)科學(xué)統(tǒng)籌管理銀行授信

資金管理系統(tǒng)提供集中臺(tái)賬式登記集團(tuán)所有公司的授信融資情況，確保集團(tuán)能夠及時(shí)、全面、準(zhǔn)確掌握各銀行、各公司授信情況，方面集團(tuán)掌握授信額度、授信余額及授信到期情況，能有效提升授信融資管理水平。

5、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)管理決策得到有力支撐

資金管理系統(tǒng)提供PC端及手機(jī)APP端的查詢方式，提供定制式查詢模式，能使管理者隨時(shí)隨地，查詢、監(jiān)控集團(tuán)各公司賬戶、交易結(jié)算、現(xiàn)金流、融資、資金運(yùn)用效率等綜合數(shù)據(jù)，方便管理層及時(shí)掌握資金情況，輔助公司運(yùn)營決策。

多維度助推集團(tuán)共享發(fā)展

翔順控股集團(tuán)上線的“多銀行資金管理系統(tǒng)”是銀行級(jí)安全保障技術(shù)的管理系統(tǒng)。隨著“多銀行資金管理系統(tǒng)”與財(cái)務(wù)NC系統(tǒng)的集成對(duì)接，可以簡化支付流程，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證、自動(dòng)對(duì)賬，自動(dòng)下載銀行回單，能大大減輕財(cái)務(wù)人員的工作量，提升財(cái)務(wù)工作效率，同時(shí)為集團(tuán)的財(cái)務(wù)共享之道奠定堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。